Kriptoda çeşitlendirme — neden geleneksel piyasalardan farklı çalıştığı
Kripto varlıklar, hisse senetleri veya tahvillerden daha fazla korelasyonludur. Geleneksel çeşitlendirme kuralları aynı şekilde uygulanmaz. Kopya ticaretinde risk yayımı hakkında nasıl düşünüleceğine dair şunlar var.
Korelasyon sorunu
Geleneksel yatırımda çeşitlendirme, bağımsız hareket eden varlıklara para yaymak anlamına gelir. Hisseler düştüğünde tahviller yükselir. ABD piyasaları gelişmekte olan piyasalardan farklı hareket eder. Fikir, portföyünüzün bir kısmı düştüğünde, başka bir kısmının darbeyi hafifletmesidir.
Kripto bu şekilde çalışmaz. Çoğu altcoinler Bitcoin ile yüksek korelasyona sahip. BTC %20 düştüğünde, çoğu altcoin %20 ila %40 düşer. On farklı altcoin tutmak, farklı sektörlerden on farklı hisse senedi tutmanın sağladığı çeşitlendirme faydasını sağlamaz.
Kriptoda gerçek çeşitlendirmenin bulunduğu yer
Kriptoda gerçek çeşitlendirme farklı boyutlardan gelir. İlk olarak, strateji çeşitlendirmesi: birleştirme Spot ve gelecekler stratejileri, portföyünüzün hem yükselen hem de düşen piyasalarda kar edebileceği anlamına gelir. Aynı varlık üzerindeki bir spot pozisyon ve bir kısa vadeli vadeli işlem pozisyonu doğal olarak birbirini hedge eder.
İkinci olarak, zaman dilimi çeşitlendirmesi: kısa vadeli scalper'lardan swing trader'lara ve pozisyon trader'larına kadar farklı zaman dilimlerinde işlem yapan trader'ları takip etmek, portföyünüzün tek bir piyasa ritmine bağlı olmadığı anlamına gelir.
Üçüncüsü, trader çeşitlendirmesi: takip etme çoklu usta tüccarlar gerçekten farklı yaklaşımlarla en anlamlı risk azaltmayı sağlar. Aynı stratejiyi kullanan iki yatırımcı hacim katar ancak çeşitlendirme sağlamaz. Farklı stratejiler kullanan iki yatırımcı gerçek koruma sağlar.
Çeşitlendirmenin yanılsaması
50 farklı altcoin'e sahip olmak çeşitlendirilmiş gibi görünür ama değildir. Bir ayı piyasasında, bunların neredeyse tamamı birlikte düşecektir. Değerini koruyabilecek tek varlıklar Stabilcoinler ve bir dereceye kadar Bitcoin, düşüşlerde altcoin'lerden daha az düşme eğilimindedir.
İşte bu yüzden Yatırım felsefemiz varlık seçimi yerine strateji seçimine vurgu yapar. Hangi özel altcoinleri elinizde tuttuğunuzdan çok, genel portföyünüzün nasıl davrandığı önemlidir farklı piyasa koşulları.
Kripto dışı çeşitlendirme
Herhangi bir yatırımcı için en etkili çeşitlendirme, tamamen kripto dışındaki varlıkları içerir. Gayrimenkul, hisse senetleri, tahviller ve nakit, kripto piyasalarından farklı davranır. Kopya alım satım tahsisiniz, toplam yatırım portföyünüzün tamamı değil, bir kısmı olmalıdır.
Kripto kopya ticaretine ne kadar tahsis edileceği, mali durumunuza, risk toleransınıza ve yatırım zaman çizelgenize bağlıdır. Ancak prensip açıktır: ne kadar umut verici olursa olsun, tek bir varlık sınıfı servetinizin tamamını temsil etmemelidir.